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公告]创元科技:关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报
来源:http://www.sgbceng.com 责任编辑:k8.com 更新日期:2018-08-23 12:08

  根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号----交易和关联交

  易》的要求,本公司查验了苏州创元集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)

  的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,取得并审阅了财务公司包括资产负债

  220号)批准成立的非银行金融机构。2002年2月,苏州物资集团财务公司股权

  重组方案得到中国人民银行苏州市中心支行批复(苏银〔2002〕71号),同意由

  苏州创元(集团)有限公司控股。同年3月变更资本金,由原来的10,000万元

  额的73.33%;江苏苏州物贸中心(集团)有限公司5,000万元,占资本金总额

  的16.67%;创元科技股份有限公司3,000万元,占资本金总额的10%。

  名为苏州创元集团财务有限公司(苏银〔2002〕423号),股权结构不变。

  2003年9月,调整股权结构:苏州创元(集团)有限公司(2008年更名为

  苏州创元投资发展(集团)有限公司,以下简称“创元集团”)27,000万元,占

  资本金总额的90%;创元科技股份有限公司3,000万元,占资本金总额的10%(苏

  司以货币出资27,000万元,占该公司注册资本的90%;本公司以货币出资3,000

  司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织结构:

  决策系统包括股东会、董事会及其下设的风险控制委员会(以下简称:“风控会”)、

  委员会(以下简称:“贷审会”)和各业务职能部门;监督反馈系统包括监事会及

  执行公司职务的行为进行监督,在董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,

  公司的内部审计制度,指导、监督内部审计部门开展内部审计及内部控制评价等。凯发娱乐官网

  梳理《公司内控制度》124项,其中新增内控制度9项,修改内控制度17项,

  员会议事规则》,修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,各委员会按规定

  涉及到的业务进行100%全面自查,经过自查,未发现公司存在“市场乱象”行

  离、分级审批的管理机制,制定了《贷款管理办法》、《信贷业务审查工作规范》、

  《电子商票业务管理暂行办法》、《代开银行承兑汇票业务操作规程》、《票据贴现

  业务管理办法》、2017 LOG智慧供应链创新产品大奖申报说明,《委托贷款管理办法》等业务管理办法,对现有业务制定了相应

  行结算账户管理办法及操作细则》、《成员单位交易款项收付业务管理暂行办法》

  务公司制定了《印信密钥(码)企业邮箱使用管理办法》、《有价单证及重要空白

  稽核工作,报告期进行了常规稽核一次,专项稽核四次(内容涉及公司授权管理、

  供财务公司自身的资金结算、账务管理、报表生成、固定资产管理等的重要功能。

  截止2018年6月30日,财务公司资产总额136,317.10万元;吸收成员单

  华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公

  评价,未发现截至2018年6月30日止与财务报表相关的信贷、资金、投资、稽

  截止2018年6月30日,本公司在财务公司的存款余额为16,201.69万元,

  贷款余额为53,260万元,财务公司提供给本公司贷款所收取的累计贷款利息金

  监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令〔2004〕第5号)

  及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》(银监会令[2006]第8

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